긍정적인 요인
1. 자산가치대비 극심한 저평가
2023년말 기준으로 투자부동산
공정가치를 평가하여 주석에 반영
장부금액대비 3396억이 증가되어야 맞음
여기에는 그림(139점 취득가 50억)의 시장가치와
여의도 본사와 제조공장등 유형자산은 제외됨
(그림 관련글 https://www.dogdrip.net/565055286)
이를 보수적으로 반영하면
자본총계는 약 1조 5000억 이상으로 추정됨
시가총액 현재 약 2000억
현재 장부 금액으로 계산한 PBR 0.22
실제 자산 가치로 추정한 PBR 0.13
2. 사업다각화를 통한 흑자기조 유지
광주1공장 매각(3190억) 및
청주물류센터 투자(904억)로
자산 유동화와 임대수익 증가
연간 이익 150억 증가 예상
부채 938억 감소로 이자비용 연간 30-40억 절감,
과테말라 방직공장 추가로 비용 효율화
광주 현대 백화점 프로젝트로 미수금 698.5억 회수
및 대손충당금 348억 환입 가능성 높음
3. 자사주 소각 및 자사주 매수
2023년 자사주소각(72만주)과
자기주식매수(200억)등으로
주주가치 제고 효과 있음
4. 6월 27일 코스닥에 상장된 하이젠알앤엠
(로봇관련주) 주식 750만주 보유
47억을 투자하여 현재 주가 1주당 19510원
하락을 감안하여 1주당 10000원으로 가정했을 때
투자금 47억 기준 수익률 1500%임
부정적인 요인
1. 방직산업이 성장산업이 아님
방직업은 한국에선 사양산업이나
베트남과 과테말라에선 성장 가능성 있음
비용 절감을 위해 생산기지 이전 및 사업 다각화 진행
2. 상속 앞두고 주가 상승 원치 않음
상속 및 증여 시 세금 부담을
줄이기 위해 주가 상승을 피할 수 있음
공익재단으로 지분 이동 가능
3. 회장의 보수적 경영
회장의 나이가 80세라 경영권 승계는 김정수 사장으로 진행 중인것으로 보임. 현재 주요 의사결정 담당
4. 허울뿐인 국장 밸류업 프로그램
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주식의 유동 물량이 적고,
주가변화가 크지 않음
또한 승계가 예정되어있는점이
상방을 어느정도 막음
하지만 중장기적으로 상승요인은 분명해서
한동안 묻어두겠다는 생각으로
매수하기엔 괜찮은 종목이라 생각됨
16개의 댓글
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x0은0
거래량 이런거 건들지 말자...
담백한베지밀A
거래량 적고, 단기적으론 상승이 불분명한데
길게 뭍어두기엔 괜찮다 싶어서
무정부주의
골방철학가
pbr 생각하면 은행주...
담백한베지밀A
JB금융지주로 꿀빠는중
오늘살이
바이오
밸류업은 사실상 외국인 지분이 중요하다고 생각함
2월에 밸류업 듣고 외국인이 엄청나게 매수했는데 그 때 들어온게 없는 기업이면 밸류업 수혜 거의 없다고 보는중
담백한베지밀A
정부정책에 주주환원에 대한 강제성이
전혀 없어서 허울뿐이라고 봐여
바이오
그래도 이왕이면 잘됐으면 하는 바람
담백한베지밀A
잘하면 좋겠는데, 이대로가다간 밸류업은 개뿔 세계국채지수 편입도 실패할듯
이름이이름인이름
버크셔 해서웨이도 원래는 방직 회사였지
국산뽀꿀롬
번지대가 있는 주식은 하는게 아니다잇
년째못헀음
명언이네
담백한베지밀A
리스크가 있는 투자임은 분명합니다
국산뽀꿀롬
그래서 국장은 도박인 거시여
물론 한번 미끄러지면 한강가야함
담백한베지밀A
저도 금투세 도입되면 다 미국장으로
옮길까 생각중입니다